Financieel beeld | Wat doet de gemeente?

In onderstaande tabel is in de kolom Begroting 2025 de stand van de Eindejaarsbrief 2025 opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten concern	Begroting 2025
Baten exclusief reserves	4.959.872
Belastingen	505.910
Bijdragen rijk en medeoverheden	3.558.262
Dividenden	110.167
Financieringsbaten	3.514
Overige baten	33.458
Overige opbrengsten derden	748.561
Lasten exclusief reserves	5.031.021
Apparaatslasten	1.530.278
Personeel	1.404.718
Inhuur	90.063
Overige apparaatslasten	35.497
Overige verrekeningen	-150.584
Overige verrekeningen	-150.584
Programmalasten	3.651.327
Financieringslasten	42.756
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	1.097.862
Kapitaallasten	144.373
Overige programmalasten	100.095
Salariskosten WSW en WIW	60.375
Sociale uitkeringen	1.159.663
Subsidies en inkomensoverdrachten	1.046.202
Saldo voor vpb en reserveringen	-71.148
Vennootschapsbelasting	3.721
Saldo voor reserveringen	-74.870
Reserves	74.870
Onttrekking reserves	375.086
Toevoeging reserves	-381.111
Vrijval reserves	80.895
Saldo	0

Baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV	Begroting 2025
Algemene middelen
Baten exclusief reserves	2.577.098
Lasten exclusief reserves	-39.796
Onttrekking reserves	181.960
Toevoeging reserves	285.146
Vrijval reserves	13.338
Saldo Algemene middelen	2.527.047
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
Baten exclusief reserves	76.883
Lasten exclusief reserves	201.954
Onttrekking reserves	10.247
Toevoeging reserves	4.189
Vrijval reserves	1.226
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	-117.786
Beheer van de stad
Baten exclusief reserves	313.929
Lasten exclusief reserves	520.248
Vennootschapsbelasting	571
Onttrekking reserves	9.079
Vrijval reserves	12.841
Saldo Beheer van de stad	-184.969
Belastingen
Baten exclusief reserves	421.442
Lasten exclusief reserves	19.798
Onttrekking reserves	5.484
Saldo Belastingen	407.128
Bestaande stad
Baten exclusief reserves	117.963
Lasten exclusief reserves	164.669
Vennootschapsbelasting	3.151
Onttrekking reserves	27.963
Toevoeging reserves	14.966
Vrijval reserves	16.635
Saldo Bestaande stad	-20.224
Bestuur
Baten exclusief reserves	3.972
Lasten exclusief reserves	23.995
Onttrekking reserves	185
Toevoeging reserves	75
Vrijval reserves	122
Saldo Bestuur	-19.791
Cultuur
Baten exclusief reserves	3.707
Lasten exclusief reserves	178.626
Onttrekking reserves	3.150
Vrijval reserves	1.225
Saldo Cultuur	-170.543
Dienstverlening
Baten exclusief reserves	20.221
Lasten exclusief reserves	98.403
Onttrekking reserves	2.414
Toevoeging reserves	1.477
Vrijval reserves	959
Saldo Dienstverlening	-76.286
Economische ontwikkeling
Baten exclusief reserves	5.387
Lasten exclusief reserves	38.350
Onttrekking reserves	3.649
Vrijval reserves	14
Saldo Economische ontwikkeling	-29.300
Energietransitie
Baten exclusief reserves	34.219
Lasten exclusief reserves	64.011
Onttrekking reserves	22.307
Toevoeging reserves	12.000
Vrijval reserves	1.346
Saldo Energietransitie	-18.139
Onderwijs
Baten exclusief reserves	92.511
Lasten exclusief reserves	247.636
Toevoeging reserves	14.000
Vrijval reserves	14.000
Saldo Onderwijs	-155.124
Overhead
Baten exclusief reserves	9.219
Lasten exclusief reserves	585.037
Onttrekking reserves	8.121
Toevoeging reserves	5.343
Vrijval reserves	1.530
Saldo Overhead	-571.510
Sport en recreatie
Baten exclusief reserves	2.429
Lasten exclusief reserves	103.841
Onttrekking reserves	1.249
Toevoeging reserves	1.825
Vrijval reserves	175
Saldo Sport en recreatie	-101.813
Stedelijke ontwikkeling
Baten exclusief reserves	381.032
Lasten exclusief reserves	384.631
Onttrekking reserves	64.671
Toevoeging reserves	16.534
Vrijval reserves	5.968
Saldo Stedelijke ontwikkeling	50.507
Veilig
Baten exclusief reserves	23.872
Lasten exclusief reserves	214.251
Onttrekking reserves	578
Saldo Veilig	-189.801
Volksgezondheid
Baten exclusief reserves	33.326
Lasten exclusief reserves	66.799
Saldo Volksgezondheid	-33.473
Werk en inkomen
Baten exclusief reserves	646.006
Lasten exclusief reserves	896.669
Onttrekking reserves	32.257
Toevoeging reserves	20.472
Vrijval reserves	10.017
Saldo Werk en inkomen	-228.860
Zorg, welzijn en wijkteams
Baten exclusief reserves	196.654
Lasten exclusief reserves	1.261.901
Onttrekking reserves	1.771
Toevoeging reserves	5.084
Vrijval reserves	1.500
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams	-1.067.059

Taakvelden BBV

Taakvelden BBV voor 2025	Baten	Lasten	Saldo
0.1 - Bestuur	4.606	53.889	-49.283
0.2 - Burgerzaken	18.736	62.590	-43.854
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	118.840	134.595	-15.755
0.4 - Overhead	9.219	476.157	-466.938
0.5 - Treasury	112.138	-49.710	161.848
0.61 - OZB woningen	76.973	296	76.677
0.62 - OZB niet-woningen	297.412	445	296.967
0.63 - Parkeerbelasting	219.066	51.041	168.024
0.64 - Belastingen overig	30.633	19.452	11.181
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	2.464.961	6.319	2.458.642
0.8 - Overige baten en lasten	23.053	20.790	2.263
0.9 - Vennootschapsbelasting	0	3.721	-3.721
0.10 - Mutatie reserves	455.981	381.111	74.870
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer	10.854	93.173	-82.320
1.2 - Openbare orde en veiligheid	12.348	122.080	-109.733
2.1 - Verkeer en vervoer	27.892	287.909	-260.016
2.2 - Parkeren	21.759	35.841	-14.081
2.3 - Recreatieve havens	0	0	0
2.4 - Economische Havens en waterwegen	0	0	0
2.5 - Openbaar vervoer	2.298	21.122	-18.824
3.1 - Economische ontwikkeling	130	14.507	-14.377
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.492	8.132	-5.640
3.4 - Economische promotie	16.424	11.910	4.514
4.1 - Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2 - Onderwijshuisvesting	589	90.667	-90.079
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	104.261	178.441	-74.179
5.1 - Sportbeleid en activering	3.821	20.149	-16.328
5.2 - Sportaccommodaties	-1.506	65.850	-67.356
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.027	110.011	-106.985
5.4 - Musea	851	44.408	-43.557
5.5 - Cultureel erfgoed	236	4.720	-4.483
5.6 - Media	681	30.929	-30.249
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	348	96.298	-95.950
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	74.874	212.540	-137.665
6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	60.093	154.773	-94.680
6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	52.882	-52.882
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0
6.3 - Inkomensregelingen	628.284	796.168	-167.884
6.4 - WSW en beschut werk	13.247	114.154	-100.907
6.5 - Arbeidsparticipatie	13.451	97.640	-84.189
6.6 - Hulpmiddelen en diensten (WMO)	0	18.323	-18.323
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0
6.712 - Begeleiding (WMO)	0	117.188	-117.188
6.713 - Dagbesteding (WMO)	0	0	0
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO)	25.730	42.175	-16.444
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal	0	77.088	-77.088
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal	23.000	40.190	-17.190
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0
6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	0
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal	3.716	181.668	-177.952
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0
6.791 - PGB WMO	0	31.483	-31.483
6.792 - PGB Jeugd	0	11.500	-11.500
6.811 - Beschermd wonen (WMO)	10.590	179.644	-169.054
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	5.279	117.699	-112.420
6.821 - Jeugdbescherming	48.940	97.281	-48.341
6.822 - Jeugdreclassering	0	0	0
6.91 - Coördinatie en beleid WMO	0	0	0
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0
7.1 - Volksgezondheid	33.326	66.799	-33.473
7.2 - Riolering	116.009	96.938	19.071
7.3 - Afval	140.226	113.687	26.539
7.4 - Milieubeheer	39.135	101.205	-62.070
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	8.289	8.039	250
8.1 - Ruimte en leefomgeving	227	16.606	-16.378
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	77.155	72.096	5.060
8.3 - Wonen en bouwen	56.158	201.245	-145.088
Totaal	5.415.853	5.415.853	0

Mutaties reserves 2025

Bestemmingsreserves	1-1-2025	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	31-12-2025
Algemene Reserve	136.316	0	97.528	0	38.788
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	4.431	0	4.235	0	196
Bestemmingsreserve (Top)Sportevenementen	0	1.825	0	0	1.825
Bestemmingsreserve Actieplan Samenleven	1.404	0	704	0	700
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen)	539	0	364	175	0
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing	3	0	0	0	3
Bestemmingsreserve Armoedebeleid	4.497	4.189	0	300	8.386
Bestemmingsreserve Armoedefonds	14.270	0	5.743	830	7.697
Bestemmingsreserve Autoluw fonds	13.918	0	8.444	103	5.370
Bestemmingsreserve B&W Fonds	140	0	20	0	120
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen	2.360	0	1.021	0	1.339
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening	992	0	883	0	109
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten	2.700	0	2.100	0	600
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas	271	0	43	228	0
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen	6.450	0	750	1.500	4.200
Bestemmingsreserve Bodem	27.641	0	320	0	27.321
Bestemmingsreserve BoTu CLLD	106	0	0	0	106
Bestemmingsreserve Breed Offensief	122	0	122	0	0
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)	29.217	19.006	26.222	0	22.000
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud	173	0	0	0	173
Bestemmingsreserve Citylab	1.754	31	258	0	1.527
Bestemmingsreserve Cloudkosten	8.698	5.343	7.434	0	6.607
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies	965	0	116	14	836
Bestemmingsreserve Commissiereizen	192	0	15	122	55
Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt	433	0	233	0	200
Bestemmingsreserve Doorbouwfonds	46.386	830	8.048	0	39.167
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling	2.602	0	751	700	1.151
Bestemmingsreserve Duurzaam	1.423	0	250	769	403
Bestemmingsreserve Economiesubsidies	810	0	450	0	360
Bestemmingsreserve Egalisatie Gemeentefonds	0	20.000	0	0	20.000
Bestemmingsreserve Energietransitie	6.215	0	3.234	385	2.597
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam	3.057	0	930	1.530	598
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	1.225	0	0	1.225	0
Bestemmingsreserve Folkert Elzingastraat	700	0	0	0	700
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's	1.094	0	0	0	1.094
Bestemmingsreserve Funderingen	1.048	0	300	0	748
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	16.997	10.800	4.242	3.629	19.926
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid	5.567	0	1.167	0	4.400
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling	34	0	0	0	34
Bestemmingsreserve herinrichting Van Meekerenplein	0	3.500	0	0	3.500
Bestemmingsreserve Herstelprogramma Functiewaardering SW	7.017	0	0	7.017	0
Bestemmingsreserve ICT	250	0	0	0	250
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden	396	0	150	96	150
Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging	810	0	256	0	554
Bestemmingsreserve Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)	126	0	0	0	126
Bestemmingsreserve maatstaaf huishoudens met laag inkomen	7.000	0	6.446	554	0
Bestemmingsreserve Menselijke Maat	730	0	417	313	0
Bestemmingsreserve mitigerende maatregelen geluidskwestie Stadhuisplein	2.371	0	1.971	0	400
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	164.430	28.200	24.837	15.069	152.725
Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem	14.023	0	5.278	0	8.745
Bestemmingsreserve Noodfonds	327	0	250	0	77
Bestemmingsreserve NOVEX, Haven, Geluid en Stikstof	300	994	900	0	394
Bestemmingsreserve Onderhoud Erasmusbrug	1.900	0	1.900	0	0
Bestemmingsreserve Participatiebudget wijken	646	0	0	646	0
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs	14.000	0	0	14.000	0
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur	102	0	100	0	2
Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp	18.000	0	900	0	17.100
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	1.934.843	230.346	116.572	6.900	2.041.716
Bestemmingsreserve Spaanse Polder	5.597	0	0	0	5.597
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief	453	0	453	0	0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	26.064	35.839	9.313	8.584	44.005
Bestemmingsreserve Toeslagenschandaal Belastingen	831	0	206	0	624
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding-Toeslagenschandaal	328	0	180	0	149
Bestemmingsreserve uitvoeringslasten Nieuwe Wet Inburgering	978	0	500	0	478
Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)	844	0	0	815	29
Bestemmingsreserve Verkiezingen	1.212	1.446	1.446	0	1.212
Bestemmingsreserve Verschoning Lucht	315	0	315	0	0
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen	295	75	150	0	220
Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Bouwleges	0	1.266	0	1.266	0
Bestemmingsreserve Winkelstratenaanpak	50	0	50	0	0
Bestemmingsreserve Work in NL	200	0	200	0	0
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag	328	0	328	0	0
Duurzaamheidsbudget	35.752	12.000	23.940	11.447	12.365
Egalisatiereserve Ombudsman	250	0	0	0	250
Egalisatiereserve Raad/Griffie	196	0	0	0	196
Egalisatiereserve Rekenkamer	150	0	0	0	150
Kredietrisicoreserve	19.841	338	0	0	20.179
Locatieontwikkelingen kwetsbare doelgroepen	3.300	5.084	0	0	8.384
Bestemmingsreserve RAP fonds	2.463	0	300	0	2.163
Toegankelijkheid Rotterdam onbeperkt	1.421	0	699	179	543
Verevening kostenverhaal	4.600	0	500	2.500	1.600
WABO-leges	600	0	600	0	0
Totaal	2.618.089	381.111	375.086	80.895	2.543.219